Курганская область
Шумихинский район
Администрация Карачельского сельсовета
Распоряжение
От «15» февраля 2017 года № 3
«Об установлении лимита остатка наличных денег в кассе»
В соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой ЦБ РФ на территории РФ, утвержденного Центральным Банком РФ от 11.03.2014 № 3210-У и на основании Расчета на установлении лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки поступающей в кассу
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1.Установить с 01 января 2017г. лимит остатка наличных денег в кассе Администрации Карачельского сельсовета и разрешить расходование наличных денег из выручки, поступающей в кассу в размере 1 222,09 рублей, определенный в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.
2.Определить местом хранения расчета лимита остатка наличных денег (приложение 1 к распоряжению) кабинет Финансового отдела сектор «Централизованная бухгалтерия поселений».
3.Ответственность за хранение указанного документа назначить ведущего специалиста по учету и отчетности Першанину Е.В.
4.Ознакомить заинтересованных лиц под роспись.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Карачельского сельсовета: Л.В. Новоселова
С распоряжением ознакомлен:
________________ Першанина Е.В. «______» __________2017 г.
________________ Фролова А.С. «_____»______________2017 г.
Приложение 1
К распоряжению от
«15» февраля 2017 года № 3
Определение лимита остатка наличных денег в кассе.
В соответствии с новым порядком ведения организациями и индивидуальными предпринимателями кассовых операций с наличностью, установленным приложением к положению о порядке кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации, лимит остатка наличных денег в кассе учреждения рассчитывается по формуле:
V
L = ____ х Nс
P
Где L –лимит остатка наличных денег в рублях;
V – обьем поступлений наличных денег в рублях;
Р – расчетный период в рабочих днях:
Nс- период времени между днями сдачи в банк в рабочих днях.
Для определения лимита остатка наличных денег приняты данные за октябрь-декабрь 2016 года:
V= 15 887,23 руб.
Р = 65 рабочих дней;
Nс = 5 рабочих дней.
В результате вычисления получаем:
L= ( 15 887,23 руб. : 65 дн.) х 5=1 222,09 руб.
Ведущий специалист по учету и отчетности : Першанина Е.В.